| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 032.00 | 16 383.00 | 2 649.00 | 19 032.00 |
040 Immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 910.00 | 16 383.00 | 81 527.00 | 97 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
110 Total général Actif | 138 634.00 | 16 383.00 | 122 250.00 | 138 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 910.00 | | | 102 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |