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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519.00 | 1 023.00 | 496.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 618.00 | 1 023.00 | 627 595.00 | 628 618.00 |
BZ Autres créances | 231 117.00 | | 231 117.00 | 231 117.00 |
CF Disponibilités | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 614.00 | | 235 614.00 | 235 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 232.00 | 1 023.00 | 863 209.00 | 864 232.00 |
CU Autres participations | 627 099.00 | | 627 099.00 | 627 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 313.00 | 16 901.00 | | 52 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 118.00 | 35 412.00 | | 46 118.00 |
DL TOTAL (I) | 100 431.00 | 54 313.00 | | 100 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 997.00 | 753 786.00 | | 738 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 478.00 | | 17.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 764.00 | 40 076.00 | | 13 764.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 778.00 | 794 339.00 | | 762 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 209.00 | 848 652.00 | | 863 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | 7 072.00 | | 10 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 001.00 | 122 400.00 | | 156 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 883.00 | 86 989.00 | | 109 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 118.00 | 35 412.00 | | 46 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 301.00 | | 42 317.00 | 586 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | | 717.00 | 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 499.00 | | 41 600.00 | 585 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 631.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 631.00 | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VC Groupe et associés | 229 445.00 | 229 448.00 | | 229 445.00 |
VI Groupe et associés | 738 997.00 | 738 997.00 | | 738 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 117.00 | 231 117.00 | | 231 117.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 778.00 | 762 778.00 | | 762 778.00 |