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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 921.00 | 21 246.00 | 19 675.00 | 40 921.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 428.00 | 21 246.00 | 22 182.00 | 43 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 381.00 | 824.00 | 17 557.00 | 18 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
072 Créances – Autres | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
084 Disponibilités | 81 247.00 | | 81 247.00 | 81 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 578.00 | 824.00 | 125 754.00 | 126 578.00 |
110 Total général Actif | 170 006.00 | 22 070.00 | 147 936.00 | 170 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 642.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 002.00 | 260 189.00 | | 166 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
222 Production stockée | 2 965.00 | 1 297.00 | | 2 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 816.00 | 1 510.00 | | 1 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 774.00 | 262 996.00 | | 183 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42.00 | | | 42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 663.00 | 126 483.00 | | 69 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 614.00 | -6 616.00 | | 5 614.00 |
242 Autres charges externes. | 42 879.00 | 60 904.00 | | 42 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 601.00 | | 1 167.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 956.00 | | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 249.00 | 52 734.00 | | 40 249.00 |
252 Charges sociales | 6 084.00 | 3 339.00 | | 6 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 123.00 | 5 983.00 | | 4 123.00 |
256 Dotations aux provisions | | 299.00 | | |
262 Autres charges | 1 070.00 | 626.00 | | 1 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 889.00 | 244 352.00 | | 170 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 884.00 | 18 644.00 | | 12 884.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 139.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 2 009.00 | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 245.00 | 16 496.00 | | 12 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 257.00 | | | 257.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 309.00 | | | 309.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 309.00 | | | 309.00 |