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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 925.00 | 120.00 | 1 804.00 | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064.00 | 585.00 | 1 478.00 | 2 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 167.00 | 10 739.00 | 2 427.00 | 13 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 156.00 | 11 445.00 | 5 710.00 | 17 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 117 865.00 | | 117 865.00 | 117 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 017.00 | | 120 017.00 | 120 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 174.00 | 11 445.00 | 125 728.00 | 137 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 46 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 613.00 | 235.00 | | 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 540.00 | 31 377.00 | | 24 540.00 |
DL TOTAL (I) | 103 253.00 | 78 713.00 | | 103 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849.00 | 6 229.00 | | 1 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | 689.00 | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 917.00 | 2 310.00 | | 8 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 105.00 | 3 795.00 | | 5 105.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 7 628.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 475.00 | 20 653.00 | | 22 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 728.00 | 99 366.00 | | 125 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 632.00 | | 2 524.00 | 14 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 632.00 | | 2 524.00 | 14 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 079.00 | 4 366.00 | | 7 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 079.00 | 4 366.00 | | 7 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |