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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 952.00 | 186 493.00 | 326 460.00 | 512 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 218.00 | 186 493.00 | 359 725.00 | 546 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CF Disponibilités | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 441.00 | | 61 441.00 | 61 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 658.00 | 186 493.00 | 421 166.00 | 607 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 233.00 | -27 686.00 | | -133 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 405.00 | -105 548.00 | | -61 405.00 |
DL TOTAL (I) | -184 638.00 | -123 233.00 | | -184 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 293 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 220.00 | 148 900.00 | | 419 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 768.00 | 41 185.00 | | 104 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 599.00 | 113 061.00 | | 66 599.00 |
EA Autres dettes | 15 217.00 | 369.00 | | 15 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 804.00 | 596 661.00 | | 605 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 166.00 | 473 428.00 | | 421 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 727.00 | 62 766.00 | | 123 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 727.00 | 62 766.00 | | 123 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 220.00 | 419 220.00 | | 419 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 768.00 | 104 768.00 | | 104 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 362.00 | 16 097.00 | 33 265.00 | 49 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 804.00 | 605 804.00 | | 605 804.00 |