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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
072 Créances – Autres | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
084 Disponibilités | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
110 Total général Actif | 49 163.00 | | 49 163.00 | 49 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 475.00 | | | 125 475.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 849.00 | | | 129 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 695.00 | | | -16 695.00 |
242 Autres charges externes. | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
252 Charges sociales | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 762.00 | | | 124 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17.00 | | | 17.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 380.00 | | | 16 380.00 |