| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 586.00 | 10 588.00 | 6 998.00 | 17 586.00 |
AN Terrains | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 1 687 855.00 | 1 511 241.00 | 176 614.00 | 1 687 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226 979.00 | 2 046 575.00 | 180 404.00 | 2 226 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 273.00 | 44 748.00 | 173 524.00 | 218 273.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 223 106.00 | 3 613 153.00 | 609 954.00 | 4 223 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 935.00 | | 341 935.00 | 341 935.00 |
BZ Autres créances | 12 317 710.00 | | 12 317 710.00 | 12 317 710.00 |
CF Disponibilités | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 680 292.00 | | 12 680 292.00 | 12 680 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 903 399.00 | 3 613 153.00 | 13 290 246.00 | 16 903 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 245.00 | 556 245.00 | | 556 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
DG Autres réserves | 260 790.00 | 260 790.00 | | 260 790.00 |
DH Report à nouveau | -682 046.00 | -217 743.00 | | -682 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 895.00 | -464 303.00 | | -97 895.00 |
DL TOTAL (I) | 121 638.00 | 219 533.00 | | 121 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 728.00 | 22 336.00 | | 25 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 728.00 | 22 336.00 | | 25 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 476 252.00 | 3 870 118.00 | | 3 476 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 496 412.00 | 8 527 968.00 | | 9 496 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 400.00 | 186 112.00 | | 127 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 816.00 | 32 745.00 | | 42 816.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 142 880.00 | 12 616 968.00 | | 13 142 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 290 246.00 | 12 858 837.00 | | 13 290 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 403 445.00 | | 403 445.00 | 403 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 445.00 | | 403 445.00 | 403 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 147 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 148 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 247 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 247 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 046.00 | 4 350 797.00 | | 532 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 941.00 | 4 815 100.00 | | 629 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 895.00 | -464 303.00 | | -97 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 008.00 | | 203 098.00 | 4 020 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 223 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 205 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002 422.00 | | 203 098.00 | 4 002 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540 561.00 | 72 592.00 | | 3 540 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001.00 | 3 587.00 | | 7 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 533 560.00 | 69 005.00 | | 3 533 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 336.00 | 3 392.00 | | 22 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 336.00 | 3 392.00 | | 22 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 341 935.00 | 341 935.00 | | 341 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VC Groupe et associés | 12 241 070.00 | 12 241 070.00 | | 12 241 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 476 252.00 | 3 476 252.00 | | 3 476 252.00 |
VI Groupe et associés | 9 496 412.00 | 9 496 412.00 | | 9 496 412.00 |
VP Divers | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 668 332.00 | 12 668 332.00 | | 12 668 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 142 880.00 | 13 142 880.00 | | 13 142 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |