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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 268 126.00 | | 1 268 126.00 | 1 268 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 293 626.00 | | 1 293 626.00 | 1 293 626.00 |
072 Créances – Autres | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
084 Disponibilités | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
110 Total général Actif | 1 311 993.00 | | 1 311 993.00 | 1 311 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 309.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 986 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 167 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 311 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 293 626.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 892 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
252 Charges sociales | 841.00 | | | 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 501.00 | | | -4 501.00 |
280 Produits financiers | 156 666.00 | | | 156 666.00 |
294 Charges financières | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 309.00 | | | 138 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 268 126.00 | | | 1 268 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 293 626.00 | | | 1 293 626.00 |