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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 715 731.00 | 1 715 731.00 | | 1 715 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 354.00 | 1 716 354.00 | | 1 716 354.00 |
BZ Autres créances | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 146.00 | 1 716 354.00 | 7 792.00 | 1 724 146.00 |
CU Autres participations | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 857.00 | | | -1 162 857.00 |
DL TOTAL (I) | -1 145 937.00 | | | -1 145 937.00 |
DP Provisions pour risques | 946 608.00 | | | 946 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 946 608.00 | | | 946 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 968.00 | | | 183 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 121.00 | | | 207 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 121.00 | | | 207 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 158 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 162 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 857.00 | | | 1 162 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 162 857.00 | | | -1 162 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 354.00 | | | 1 716 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 354.00 | | | 1 716 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 557 119.00 | 1 158 613.00 | | 557 119.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 946 606.00 | | | 946 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 741.00 | 1 158 613.00 | | 557 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504 349.00 | 1 158 613.00 | | 1 504 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 156 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 968.00 | 183 968.00 | | 183 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UP Prêts | 1 715 731.00 | | 1 715 731.00 | 1 715 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 523.00 | 7 792.00 | 1 715 731.00 | 1 723 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 121.00 | 207 121.00 | | 207 121.00 |