| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 777 276.00 | 94 690.00 | 682 587.00 | 777 276.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 777 376.00 | 94 690.00 | 682 687.00 | 777 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
072 Créances – Autres | 207 746.00 | | 207 746.00 | 207 746.00 |
084 Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 528.00 | | 236 528.00 | 236 528.00 |
110 Total général Actif | 1 013 904.00 | 94 690.00 | 919 215.00 | 1 013 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 407 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -585 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -240 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 809 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 159 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 215.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 477 000.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 568.00 | 105 279.00 | | 113 568.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 570.00 | 582 279.00 | | 113 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 477 900.00 | | |
242 Autres charges externes. | 89 991.00 | 113 007.00 | | 89 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 140.00 | 9 777.00 | | 22 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 401.00 | 13 753.00 | | 13 401.00 |
252 Charges sociales | 3 714.00 | 6 389.00 | | 3 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7 292.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 906.00 | 649 775.00 | | 150 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 336.00 | -67 496.00 | | -37 336.00 |
290 Produits exceptionnels | | 154.00 | | |
294 Charges financières | 23 877.00 | 23 331.00 | | 23 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 541.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -61 213.00 | -103 214.00 | | -61 213.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 777 376.00 | | | 777 376.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 704.00 | | | 2 704.00 |