| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 677.00 | 225 677.00 | | 225 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 677.00 | 225 677.00 | | 225 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
072 Créances – Autres | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
084 Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 898.00 | | 67 898.00 | 67 898.00 |
110 Total général Actif | 293 576.00 | 225 677.00 | 67 898.00 | 293 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 178 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 898.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 194.00 | 343 194.00 | | 343 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 194.00 | 343 194.00 | | 343 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BZ Autres créances | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CF Disponibilités | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 365.00 | 343 194.00 | 40 171.00 | 383 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 551.00 | 1 550.00 | | 1 551.00 |
242 Autres charges externes. | 1 364.00 | 1 489.00 | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 58.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 365.00 | 1 548.00 | | 1 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 186.00 | 2.00 | | 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 186.00 | -2.00 | | 30 186.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 961.00 | -139 719.00 | | -141 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143.00 | -2 242.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | -140 818.00 | -140 961.00 | | -140 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 65.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EA Autres dettes | 136 911.00 | 136 897.00 | | 136 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 989.00 | 180 974.00 | | 180 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 171.00 | 40 014.00 | | 40 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 989.00 | 180 974.00 | | 180 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 194.00 | | | 343 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 517.00 | | | 117 517.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552.00 | 1 551.00 | | 1 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409.00 | 3 793.00 | | 1 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143.00 | -2 242.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 194.00 | | | 343 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 194.00 | | | 343 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 194.00 | | | 343 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 194.00 | | | 343 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 911.00 | 136 911.00 | | 136 911.00 |
UX Autres créances clients | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | 692.00 | | 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 016.00 | 1 074.00 | | 1 016.00 |
ST Autres comptes | 207.00 | 264.00 | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344.00 | 692.00 | | 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132.00 | | | 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186.00 | | | 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223.00 | 1 338.00 | | 1 223.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |