| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 430.00 | 125 885.00 | 35 545.00 | 161 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 097.00 | 125 885.00 | 37 211.00 | 163 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 577.00 | | 51 577.00 | 51 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 653.00 | | 286 653.00 | 286 653.00 |
BZ Autres créances | 85 356.00 | | 85 356.00 | 85 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 629.00 | | 468 629.00 | 468 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 727.00 | 125 885.00 | 505 841.00 | 631 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 928.00 | 124 658.00 | | -47 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 996.00 | -172 586.00 | | 48 996.00 |
DL TOTAL (I) | 47 068.00 | -1 929.00 | | 47 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 851.00 | 87 351.00 | | 97 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 921.00 | 302 977.00 | | 360 921.00 |
EA Autres dettes | | 6 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 773.00 | 425 275.00 | | 458 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 841.00 | 423 346.00 | | 505 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 773.00 | | | 458 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 851 021.00 | | 851 021.00 | 851 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 021.00 | | 851 021.00 | 851 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 157.00 | |
GE Autres charges | | | 22 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 1 432.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 839.00 | 681.00 | | 37 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 160.00 | 751.00 | | 18 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 295.00 | 652 848.00 | | 925 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 298.00 | 825 434.00 | | 876 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 996.00 | -172 586.00 | | 48 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 179.00 | | 13 217.00 | 159 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 163 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 161 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 513.00 | | 13 217.00 | 157 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 787.00 | 15 157.00 | 1 059.00 | 111 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 787.00 | 15 157.00 | 1 059.00 | 111 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 851.00 | 97 851.00 | | 97 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 310.00 | 130 310.00 | | 130 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 286 653.00 | 286 653.00 | | 286 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 364.00 | 68 364.00 | | 68 364.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 677.00 | 372 010.00 | 1 666.00 | 373 677.00 |
VW T.V.A. | 181 080.00 | 181 080.00 | | 181 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 773.00 | 458 773.00 | | 458 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
ST Autres comptes | 373 821.00 | | | 373 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 986.00 | | | 79 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 248.00 | | | 169 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 876.00 | | | 79 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 756.00 | | | 465 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |