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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
072 Créances – Autres | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
084 Disponibilités | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
110 Total général Actif | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 842.00 | | | 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 481.00 | 21 097.00 | | 31 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 164.00 | 1.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 487.00 | 21 098.00 | | 35 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -988.00 | | | -988.00 |
242 Autres charges externes. | 11 753.00 | 3 573.00 | | 11 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -53.00 | | | -53.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | 265.00 | | 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 857.00 | 8 600.00 | | 16 857.00 |
252 Charges sociales | 8 213.00 | 3 382.00 | | 8 213.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 358.00 | 15 824.00 | | 37 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 870.00 | 5 275.00 | | -1 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 771.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 072.00 | 4 504.00 | | -2 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 077.00 | | | 2 077.00 |