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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 326.00 | 213 970.00 | 72 357.00 | 286 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 885.00 | 107 924.00 | 299 961.00 | 407 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 147.00 | 321 894.00 | 374 253.00 | 696 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 023.00 | | 403 023.00 | 403 023.00 |
BZ Autres créances | 87 473.00 | | 87 473.00 | 87 473.00 |
CF Disponibilités | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 942.00 | | 559 942.00 | 559 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 089.00 | 321 894.00 | 934 195.00 | 1 256 089.00 |
CU Autres participations | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 278 447.00 | 236 497.00 | | 278 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 605.00 | 41 951.00 | | -6 605.00 |
DL TOTAL (I) | 279 542.00 | 286 147.00 | | 279 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 299.00 | 244 879.00 | | 383 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 796.00 | 9 673.00 | | 11 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 972.00 | 12 810.00 | | 4 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 779.00 | 187 613.00 | | 186 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 894.00 | 101 344.00 | | 58 894.00 |
EA Autres dettes | 8 913.00 | 17 393.00 | | 8 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 653.00 | 573 711.00 | | 654 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 195.00 | 859 859.00 | | 934 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 004.00 | 488 454.00 | | 344 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 689.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 860 924.00 | | 860 924.00 | 860 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 924.00 | | 860 924.00 | 860 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | 3 025.00 | | 15.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 428.00 | 6 354.00 | | 4 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 3 885.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 45 360.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 17 969.00 | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 17 969.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | 27 390.00 | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 559.00 | 851 555.00 | | 865 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 164.00 | 809 604.00 | | 872 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 605.00 | 41 951.00 | | -6 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 121.00 | | 349 026.00 | 347 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 222.00 | | 348 989.00 | 345 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | 37.00 | 1 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 358.00 | 116 535.00 | | 205 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 358.00 | 116 535.00 | | 205 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 779.00 | 186 779.00 | | 186 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
UX Autres créances clients | 403 023.00 | | 403 023.00 | 403 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 884.00 | 72 650.00 | 102 234.00 | 174 884.00 |
VI Groupe et associés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 894.00 | | 490 894.00 | 490 894.00 |
VW T.V.A. | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 266.00 | 339 032.00 | | 441 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 874.00 | 4 745.00 | | 5 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 670.00 | 8 436.00 | | 4 670.00 |
ST Autres comptes | 253 652.00 | 211 695.00 | | 253 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156.00 | 190.00 | | 156.00 |
YT Sous‐traitance | 190 435.00 | 179 177.00 | | 190 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | 1 004.00 | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 637.00 | 5 749.00 | | 6 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 819.00 | 76 906.00 | | 98 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 401.00 | 20 450.00 | | 22 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 913.00 | 399 498.00 | | 448 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |