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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 866.00 | 145 559.00 | 537 308.00 | 682 866.00 |
AH Fonds commercial | 2 578 729.00 | | 2 578 729.00 | 2 578 729.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 65 682.00 | | 65 682.00 | 65 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 230.00 | 484 690.00 | 67 539.00 | 552 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BF Prêts | 114 646.00 | | 114 646.00 | 114 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 217.00 | | 73 217.00 | 73 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 580 366.00 | 662 093.00 | 3 918 275.00 | 4 580 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 497.00 | 1 924.00 | 1 416 573.00 | 1 418 497.00 |
BZ Autres créances | 774 162.00 | | 774 162.00 | 774 162.00 |
CF Disponibilités | 207 964.00 | | 207 964.00 | 207 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683 978.00 | | 683 978.00 | 683 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 125.00 | 1 924.00 | 3 085 201.00 | 3 087 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 667 493.00 | 664 017.00 | 7 003 476.00 | 7 667 493.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 28 908.00 | 471 092.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 656.00 | 736 656.00 | | 736 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
DG Autres réserves | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
DH Report à nouveau | -948 110.00 | -1 069 625.00 | | -948 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 112.00 | 121 515.00 | | -753 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 289.00 | 2 693 401.00 | | 1 940 289.00 |
DP Provisions pour risques | 16 400.00 | 26 200.00 | | 16 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 400.00 | 26 200.00 | | 16 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 432.00 | 482 579.00 | | 489 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 071.00 | 986 437.00 | | 2 613 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 055.00 | 611 832.00 | | 257 055.00 |
EA Autres dettes | 43 304.00 | 91 965.00 | | 43 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 643 925.00 | 1 922 112.00 | | 1 643 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 787.00 | 4 095 467.00 | | 5 046 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 476.00 | 6 815 068.00 | | 7 003 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 046 787.00 | 4 095 467.00 | | 5 046 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 411 523.00 | 233 822.00 | 15 645 346.00 | 15 411 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 411 523.00 | 233 822.00 | 15 645 346.00 | 15 411 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 678 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 724 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 442 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 190 000.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -3 639.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 699 539.00 | 19 456 292.00 | | 15 699 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 452 651.00 | 19 334 777.00 | | 16 452 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 112.00 | 121 515.00 | | -753 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 356.00 | | 58 910.00 | 4 838 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 566.00 | 697 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 898.00 | 4 580 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 277 850.00 | 3 327 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 481.00 | 555 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 567 802.00 | | 37 326.00 | 3 567 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 889.00 | | 16 758.00 | 569 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 665.00 | | 4 826.00 | 700 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 006.00 | 86 511.00 | 309 331.00 | 856 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 741.00 | 49 668.00 | 277 850.00 | 373 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 265.00 | 36 843.00 | 31 481.00 | 482 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 227.00 | 3 446.00 | 5 765.00 | 31 227.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 200.00 | 1 400.00 | 11 200.00 | 26 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 151.00 | 3 446.00 | 5 765.00 | 33 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 351.00 | 4 846.00 | 16 965.00 | 59 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 11 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 446.00 | 5 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 071.00 | 2 613 071.00 | | 2 613 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 223.00 | 116 223.00 | | 116 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 745.00 | 114 745.00 | | 114 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 643 925.00 | 1 643 925.00 | | 1 643 925.00 |
UP Prêts | 114 646.00 | | 114 646.00 | 114 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 217.00 | | 73 217.00 | 73 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 573.00 | 1 416 573.00 | | 1 416 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 211 845.00 | 211 845.00 | | 211 845.00 |
VI Groupe et associés | 489 432.00 | 489 432.00 | | 489 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 744.00 | 248 744.00 | | 248 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 845.00 | 306 845.00 | | 306 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 978.00 | 683 978.00 | | 683 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 500.00 | 2 876 637.00 | 187 863.00 | 3 064 500.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 046 787.00 | 5 046 787.00 | | 5 046 787.00 |