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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 585.00 | 58 832.00 | 10 753.00 | 69 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 928.00 | 18 906.00 | 38 022.00 | 56 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 187 230.00 | | 1 187 230.00 | 1 187 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 414.00 | 32 226.00 | 12 188.00 | 44 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 806.00 | 14 736.00 | 8 070.00 | 22 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 986.00 | 399 217.00 | 1 349 769.00 | 1 748 986.00 |
BN En cours de production de biens | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 702.00 | 8 860.00 | 27 842.00 | 36 702.00 |
BZ Autres créances | 186 592.00 | | 186 592.00 | 186 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 442 404.00 | | 442 404.00 | 442 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 913.00 | 8 860.00 | 672 053.00 | 680 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 899.00 | 408 077.00 | 2 021 822.00 | 2 429 899.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 342 788.00 | 274 516.00 | 68 273.00 | 342 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 947.00 | 728 233.00 | | 462 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 080.00 | -265 285.00 | | -547 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 280.00 | 216 403.00 | | 300 280.00 |
DL TOTAL (I) | 253 132.00 | 716 335.00 | | 253 132.00 |
DN Avances conditionnées | 264 933.00 | 226 355.00 | | 264 933.00 |
DO TOTAL (II) | 264 933.00 | 226 355.00 | | 264 933.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 262 153.00 | | | 262 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 770.00 | 709 387.00 | | 1 057 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 947.00 | 56 456.00 | | 25 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 265.00 | 80 934.00 | | 100 265.00 |
EA Autres dettes | | 7 242.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 563.00 | 103 228.00 | | 57 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 757.00 | 957 307.00 | | 1 503 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 822.00 | 1 899 997.00 | | 2 021 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 648.00 | 369 304.00 | | 843 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 398.00 | | 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 653.00 | | 441 636.00 | 1 307 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412 373.00 | | | 412 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 25 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 1 748 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 412 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 912.00 | | 431 246.00 | 812 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 830.00 | | 10 390.00 | 56 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 748.00 | 139 469.00 | | 259 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 798.00 | 112 550.00 | | 220 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 618.00 | 9 288.00 | | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 332.00 | 17 631.00 | | 29 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 262 153.00 | 262 153.00 | | 262 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
UX Autres créances clients | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VB T. V. A. | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VC Groupe et associés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 375.00 | 397 265.00 | 476 443.00 | 1 057 375.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 746.00 | 149 746.00 | | 149 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 063.00 | 225 828.00 | 25 235.00 | 251 063.00 |
VW T.V.A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 757.00 | 843 648.00 | 476 443.00 | 1 503 757.00 |