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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 45.00 | 2 255.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 652.00 | 5 445.00 | 207.00 | 5 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 142.00 | 32 796.00 | 7 347.00 | 40 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 695.00 | 38 286.00 | 14 409.00 | 52 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 200.00 | | 281 200.00 | 281 200.00 |
BZ Autres créances | 121 876.00 | | 121 876.00 | 121 876.00 |
CF Disponibilités | 123 986.00 | | 123 986.00 | 123 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 842.00 | | 529 842.00 | 529 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 536.00 | 38 286.00 | 544 250.00 | 582 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 824.00 | 89 848.00 | | 124 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 813.00 | 34 976.00 | | 37 813.00 |
DL TOTAL (I) | 179 136.00 | 141 324.00 | | 179 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 776.00 | 19 920.00 | | 96 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183.00 | 71 774.00 | | 7 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 794.00 | 51 979.00 | | 65 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 241.00 | 64 339.00 | | 82 241.00 |
EA Autres dettes | 16 401.00 | 26 172.00 | | 16 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 719.00 | | | 96 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 114.00 | 234 184.00 | | 365 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 250.00 | 375 507.00 | | 544 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 032.00 | 222 747.00 | | 358 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 870.00 | | 258 870.00 | 258 870.00 |
FG Production vendue services | 944 216.00 | 2 657.00 | 946 873.00 | 944 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 086.00 | 2 657.00 | 1 205 743.00 | 1 203 086.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 519.00 | 18 154.00 | | 12 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 378.00 | 322.00 | | 5 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 378.00 | 322.00 | | 5 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 378.00 | -322.00 | | -5 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | 6 480.00 | | 8 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 776.00 | 973 717.00 | | 1 220 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 963.00 | 938 741.00 | | 1 182 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 813.00 | 34 976.00 | | 37 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 412.00 | 4 780.00 | | 4 412.00 |