| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
CF Disponibilités | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 655.00 | | 136 655.00 | 136 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 305.00 | | 137 305.00 | 137 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 586.00 | | | 145 586.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 572.00 | -5 697.00 | | 12 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 877.00 | 18 369.00 | | 9 877.00 |
DL TOTAL (I) | 23 550.00 | 13 672.00 | | 23 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 340.00 | 117 441.00 | | 85 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 5 220.00 | | 8 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 594.00 | 12 411.00 | | 19 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 755.00 | 135 072.00 | | 113 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 305.00 | 148 744.00 | | 137 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 755.00 | | | 113 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 054.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 2 250.00 | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 36 065.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 122.00 | 17 695.00 | | 26 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 877.00 | 18 369.00 | | 9 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650.00 | | | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VC Groupe et associés | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VI Groupe et associés | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 225.00 | 132 225.00 | | 132 225.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 755.00 | 113 755.00 | | 113 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
ST Autres comptes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204.00 | | | 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540.00 | | | 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |