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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 983 058.00 | 10 142 033.00 | 10 841 025.00 | 20 983 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 796 313.00 | | 796 313.00 | 796 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 779 372.00 | 10 142 033.00 | 11 637 339.00 | 21 779 372.00 |
BZ Autres créances | 810 214.00 | | 810 214.00 | 810 214.00 |
CF Disponibilités | 361 914.00 | | 361 914.00 | 361 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 722.00 | | 253 722.00 | 253 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 850.00 | | 1 425 850.00 | 1 425 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 205 221.00 | 10 142 033.00 | 13 063 189.00 | 23 205 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 610 590.00 | -3 479 242.00 | | -7 610 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 987 485.00 | -4 131 348.00 | | -5 987 485.00 |
DL TOTAL (I) | -13 398 075.00 | -7 410 590.00 | | -13 398 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 532 817.00 | 1 499 942.00 | | 6 532 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 193 580.00 | 16 166 049.00 | | 19 193 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 262.00 | 282 995.00 | | 486 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 606.00 | 915 256.00 | | 248 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 461 264.00 | 18 864 242.00 | | 26 461 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 063 189.00 | 11 453 652.00 | | 13 063 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 284.00 | | 234 284.00 | 234 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 284.00 | | 234 284.00 | 234 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 520 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516 981.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 736 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 981 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 987 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 105.00 | 509 657.00 | | 756 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 590.00 | 4 641 005.00 | | 6 743 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 987 485.00 | -4 131 348.00 | | -5 987 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 767 536.00 | | 7 011 836.00 | 14 767 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 779 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 779 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 767 536.00 | | 7 011 836.00 | 14 767 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 625 051.00 | 4 516 981.00 | | 5 625 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 625 051.00 | 4 516 981.00 | | 5 625 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 262.00 | 486 262.00 | | 486 262.00 |
VB T. V. A. | 805 595.00 | 805 595.00 | | 805 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 530 145.00 | 6 530 145.00 | | 6 530 145.00 |
VI Groupe et associés | 19 193 580.00 | 19 193 580.00 | | 19 193 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 030 203.00 | | | 5 030 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 722.00 | 253 722.00 | | 253 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 936.00 | 1 063 936.00 | | 1 063 936.00 |
VW T.V.A. | 248 606.00 | 248 606.00 | | 248 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 461 264.00 | 26 461 264.00 | | 26 461 264.00 |