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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 118.00 | 3 307.00 | 44 811.00 | 48 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 118.00 | 3 307.00 | 44 811.00 | 48 118.00 |
060 Stock marchandises | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 160.00 | | 109 160.00 | 109 160.00 |
072 Créances – Autres | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
084 Disponibilités | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 604.00 | | 319 604.00 | 319 604.00 |
110 Total général Actif | 367 722.00 | 3 307.00 | 364 415.00 | 367 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 118.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389.00 | 446.00 | 1 943.00 | 2 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 355.00 | 16 896.00 | 54 459.00 | 71 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 744.00 | 17 342.00 | 56 402.00 | 73 744.00 |
BT Marchandises | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 794.00 | | 343 794.00 | 343 794.00 |
BZ Autres créances | 280 943.00 | | 280 943.00 | 280 943.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 014.00 | | 712 014.00 | 712 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 758.00 | 17 342.00 | 768 416.00 | 785 758.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 401.00 | | | 350 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 308.00 | | | 388 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 146.00 | | | 217 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -133 800.00 | | | -133 800.00 |
242 Autres charges externes. | 92 869.00 | | | 92 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 604.00 | | | 111 604.00 |
252 Charges sociales | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 272.00 | | | 326 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 270.00 | | | 61 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 760.00 | 61 470.00 | | 186 760.00 |
DL TOTAL (I) | 250 230.00 | 63 470.00 | | 250 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 711.00 | 191.00 | | 37 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 592.00 | 214 170.00 | | 300 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 354.00 | 69 812.00 | | 178 354.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 16 770.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 186.00 | 300 945.00 | | 518 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 416.00 | 364 415.00 | | 768 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
FA Ventes de marchandises | 801 372.00 | | 801 372.00 | 801 372.00 |
FG Production vendue services | 48 527.00 | | 48 527.00 | 48 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 899.00 | | 849 899.00 | 849 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 035.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 848.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 45.00 | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 45.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | -45.00 | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 900.00 | 388 308.00 | | 849 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 140.00 | 326 838.00 | | 663 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 760.00 | 61 470.00 | | 186 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |