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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 603.00 | 1 277.00 | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 225.00 | 4 099.00 | 13 126.00 | 17 225.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 155.00 | 4 702.00 | 14 453.00 | 19 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
072 Créances – Autres | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 577.00 | | 74 577.00 | 74 577.00 |
110 Total général Actif | 93 732.00 | 4 702.00 | 89 030.00 | 93 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 092.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 105.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 469.00 | | | 8 469.00 |