| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 141.00 | 109.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 117.00 | 11 405.00 | 16 712.00 | 28 117.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 987.00 | 12 546.00 | 85 441.00 | 97 987.00 |
060 Stock marchandises | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
072 Créances – Autres | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
084 Disponibilités | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
110 Total général Actif | 115 662.00 | 12 546.00 | 103 116.00 | 115 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 974.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 321.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 525.00 | 205 078.00 | | 134 525.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 3 287.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 553.00 | 7 219.00 | | 18 553.00 |
230 Autres produits | 10 154.00 | 88.00 | | 10 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 232.00 | 215 671.00 | | 163 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 591.00 | 83 554.00 | | 52 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 805.00 | 972.00 | | 805.00 |
242 Autres charges externes. | 56 102.00 | 58 296.00 | | 56 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 1 207.00 | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 960.00 | 65 106.00 | | 41 960.00 |
252 Charges sociales | 2 883.00 | 4 890.00 | | 2 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 327.00 | 4 782.00 | | 5 327.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 575.00 | 218 812.00 | | 160 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 657.00 | -3 141.00 | | 2 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 623.00 | | | 623.00 |
294 Charges financières | 1 389.00 | 3 267.00 | | 1 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 295.00 | 213.00 | | 6 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 403.00 | -6 621.00 | | -4 403.00 |