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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 214.00 | 8 896.00 | 43 318.00 | 52 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 784.00 | 27 521.00 | 112 263.00 | 139 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 999.00 | 36 417.00 | 155 582.00 | 191 999.00 |
BT Marchandises | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BZ Autres créances | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CF Disponibilités | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 258.00 | | 81 258.00 | 81 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 257.00 | 36 417.00 | 236 840.00 | 273 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792.00 | -4 100.00 | | -792.00 |
DL TOTAL (I) | -3 892.00 | -3 100.00 | | -3 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 108.00 | 53 696.00 | | 70 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | 541.00 | | 25 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 291.00 | 2 327.00 | | 19 291.00 |
EA Autres dettes | 106 099.00 | 77 689.00 | | 106 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 732.00 | 134 252.00 | | 240 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 840.00 | 131 152.00 | | 236 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 732.00 | 134 252.00 | | 240 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 329.00 | | 73 670.00 | 118 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 329.00 | | 73 670.00 | 118 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 204.00 | 22 213.00 | | 14 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 204.00 | 22 213.00 | | 14 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 099.00 | 106 099.00 | | 106 099.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 440.00 | 221 440.00 | | 221 440.00 |