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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 249.00 | 508.00 | 7 741.00 | 8 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 800.00 | 9 238.00 | 104 562.00 | 113 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 549.00 | 9 746.00 | 393 803.00 | 403 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BT Marchandises | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
BZ Autres créances | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
CF Disponibilités | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 281.00 | | 139 281.00 | 139 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 829.00 | 9 746.00 | 533 083.00 | 542 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 051.00 | | | -168 051.00 |
DL TOTAL (I) | -167 051.00 | | | -167 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 301.00 | | | 412 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 187.00 | | | 98 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 196.00 | | | 108 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 134.00 | | | 700 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 083.00 | | | 533 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 415.00 | | | 391 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 136.00 | | 637 136.00 | 637 136.00 |
FG Production vendue services | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 642.00 | | 637 642.00 | 637 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 763.00 | |
GE Autres charges | | | 31 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 774.00 | | | -30 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 741.00 | | | 659 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 792.00 | | | 827 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 051.00 | | | -168 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 433 549.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 403 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 122 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 763.00 | 17.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 763.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 187.00 | 98 187.00 | | 98 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 49 995.00 | 5.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 301.00 | 53 586.00 | 225 098.00 | 362 301.00 |
VI Groupe et associés | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 331.00 | 102 331.00 | | 102 331.00 |
VW T.V.A. | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 134.00 | 391 415.00 | 225 104.00 | 700 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
ST Autres comptes | 104 688.00 | | | 104 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 355.00 | | | 98 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 284.00 | | | 217 284.00 |