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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 666.00 | | 1 594 666.00 | 1 594 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 65 473.00 | | 65 473.00 | 65 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 543.00 | | 113 543.00 | 113 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 209.00 | | 1 708 209.00 | 1 708 209.00 |
CU Autres participations | 1 594 666.00 | | 1 594 666.00 | 1 594 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 002.00 | | | 160 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 238.00 | | | 203 238.00 |
DL TOTAL (I) | 363 240.00 | | | 363 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 347.00 | | | 1 041 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 565.00 | | | 192 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 637.00 | | | 110 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 969.00 | | | 1 344 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 209.00 | | | 1 708 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 476.00 | | | 480 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 565.00 | | | 192 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 680 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 762.00 | | | 476 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 238.00 | | | 203 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 594 666.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 594 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 565.00 | 192 565.00 | | 192 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 637.00 | 110 637.00 | | 110 637.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 347.00 | 176 854.00 | 688 603.00 | 1 041 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 031.00 | | | 167 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 969.00 | 480 476.00 | 688 603.00 | 1 344 969.00 |