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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
AN Terrains | 112 252.00 | 47 162.00 | 65 090.00 | 112 252.00 |
AP Constructions | 681 274.00 | 338 409.00 | 342 865.00 | 681 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 591.00 | 227 084.00 | 23 507.00 | 250 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 272.00 | 46 071.00 | 2 201.00 | 48 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 533.00 | 660 677.00 | 435 856.00 | 1 096 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BN En cours de production de biens | 494 426.00 | | 494 426.00 | 494 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 559.00 | | 62 559.00 | 62 559.00 |
BZ Autres créances | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CF Disponibilités | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 453.00 | | 589 453.00 | 589 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 985.00 | 660 677.00 | 1 025 309.00 | 1 685 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
DG Autres réserves | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
DH Report à nouveau | 116 572.00 | 97 476.00 | | 116 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 864.00 | 19 097.00 | | 13 864.00 |
DL TOTAL (I) | 246 371.00 | 232 507.00 | | 246 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 018.00 | 537 605.00 | | 617 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 358.00 | 101 200.00 | | 93 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566.00 | 266.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 484.00 | 53 053.00 | | 52 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 772.00 | 25 031.00 | | 13 772.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 46.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 937.00 | 717 202.00 | | 778 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 309.00 | 949 709.00 | | 1 025 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 358.00 | | | 93 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 563.00 | | 42 970.00 | 1 053 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 419.00 | | 42 970.00 | 1 049 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 329.00 | 41 348.00 | | 619 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 379.00 | 41 348.00 | | 617 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 033.00 | 235 033.00 | | 235 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 984.00 | 127 644.00 | 130 264.00 | 381 984.00 |
VI Groupe et associés | 91 258.00 | 91 258.00 | | 91 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
VW T.V.A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 371.00 | 523 031.00 | 130 264.00 | 777 371.00 |