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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 681 334.00 | | 681 334.00 | 681 334.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 982.00 | 918.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 564.00 | 99 755.00 | 18 810.00 | 118 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 109.00 | 101 888.00 | 701 222.00 | 803 109.00 |
BT Marchandises | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
BZ Autres créances | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CF Disponibilités | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 470.00 | | 209 470.00 | 209 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 580.00 | 101 888.00 | 910 692.00 | 1 012 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 596 161.00 | | | 596 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
DL TOTAL (I) | 660 756.00 | | | 660 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
EA Autres dettes | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 936.00 | | | 249 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 692.00 | | | 910 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 305.00 | | | 181 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 107.00 | 3 781.00 | | 98 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 335.00 | 3 781.00 | | 97 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 837.00 | 17 206.00 | 67 859.00 | 85 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 631.00 | 46 471.00 | 160.00 | 46 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 936.00 | 181 305.00 | 67 859.00 | 249 936.00 |