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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 414.00 | 7 120.00 | 138 294.00 | 145 414.00 |
AH Fonds commercial | 330 509.00 | | 330 509.00 | 330 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 255.00 | 55 461.00 | 2 794.00 | 58 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 900.00 | 631 411.00 | 103 489.00 | 734 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 723.00 | 693 993.00 | 733 730.00 | 1 427 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 289.00 | | 173 289.00 | 173 289.00 |
BZ Autres créances | 64 272.00 | | 64 272.00 | 64 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
CF Disponibilités | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 097.00 | | 396 097.00 | 396 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 820.00 | 693 993.00 | 1 129 827.00 | 1 823 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
CU Autres participations | 155 418.00 | | 155 418.00 | 155 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 516.00 | 22 364.00 | | 25 516.00 |
DG Autres réserves | 237 116.00 | 267 232.00 | | 237 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 421.00 | 63 036.00 | | 36 421.00 |
DL TOTAL (I) | 807 053.00 | 860 632.00 | | 807 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 623.00 | 97 529.00 | | 67 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 776.00 | 4 723.00 | | 36 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 786.00 | 41 906.00 | | 44 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 590.00 | 216 292.00 | | 165 590.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 1 577.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 774.00 | 362 027.00 | | 322 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 827.00 | 1 222 659.00 | | 1 129 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 369.00 | 301 052.00 | | 283 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 187.00 | | 11 448.00 | 1 456 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 912.00 | 1 427 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 912.00 | 793 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 924.00 | | | 475 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 620.00 | | 10 448.00 | 822 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 644.00 | | 1 000.00 | 157 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 779.00 | 49 126.00 | 39 912.00 | 684 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 659.00 | 49 126.00 | 39 912.00 | 677 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 392.00 | 100 392.00 | | 100 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 173 289.00 | 173 289.00 | | 173 289.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 532.00 | 28 128.00 | 39 405.00 | 67 532.00 |
VI Groupe et associés | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 331.00 | 256 331.00 | | 256 331.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 774.00 | 283 369.00 | 39 405.00 | 322 774.00 |