| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 075.00 | | 72 075.00 | 72 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 166.00 | 147 239.00 | 1 926.00 | 149 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 813.00 | 148 192.00 | 174 620.00 | 322 813.00 |
BT Marchandises | 250 356.00 | | 250 356.00 | 250 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 209.00 | 4 153.00 | 88 056.00 | 92 209.00 |
BZ Autres créances | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
CF Disponibilités | 281 041.00 | | 281 041.00 | 281 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 701.00 | 4 153.00 | 699 548.00 | 703 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 516.00 | 152 345.00 | 874 169.00 | 1 026 516.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 349 924.00 | 312 065.00 | | 349 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 040.00 | 37 859.00 | | 36 040.00 |
DL TOTAL (I) | 398 542.00 | 362 501.00 | | 398 542.00 |
DP Provisions pour risques | 49 463.00 | 91 577.00 | | 49 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 463.00 | 91 577.00 | | 49 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 256.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 45 487.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 152.00 | 283 046.00 | | 239 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 724.00 | 19 149.00 | | 26 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 163.00 | 347 940.00 | | 426 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 169.00 | 802 018.00 | | 874 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 700.00 | | 113.00 | 322 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 138.00 | | | 107 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 119.00 | | | 150 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 442.00 | | 113.00 | 65 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 375.00 | 818.00 | | 147 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 375.00 | 818.00 | | 147 375.00 |