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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 005 210.00 | 2 000.00 | 262 003 210.00 | 262 005 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 005 210.00 | 2 000.00 | 262 003 210.00 | 262 005 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 303.00 | 118 855.00 | 682 447.00 | 801 303.00 |
BZ Autres créances | 7 540 303.00 | | 7 540 303.00 | 7 540 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 341 606.00 | 118 855.00 | 8 222 751.00 | 8 341 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 346 817.00 | 120 855.00 | 270 225 962.00 | 270 346 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 161 290.00 | 136 161 290.00 | | 136 161 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 616 129.00 | 13 616 129.00 | | 13 616 129.00 |
DG Autres réserves | 5 980 742.00 | 5 980 742.00 | | 5 980 742.00 |
DH Report à nouveau | 111 565 982.00 | 109 883 483.00 | | 111 565 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414 339.00 | 1 682 498.00 | | 2 414 339.00 |
DL TOTAL (I) | 269 738 482.00 | 267 324 143.00 | | 269 738 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 355.00 | 85 059.00 | | 312 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 197.00 | 153 665.00 | | 148 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 926.00 | 10 504.00 | | 26 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 479.00 | 249 228.00 | | 487 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 225 962.00 | 267 573 372.00 | | 270 225 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 479.00 | 249 228.00 | | 487 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | 2 402 507.00 | 3 402 507.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | 2 402 507.00 | 3 402 507.00 | 1 000 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 148 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 361 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 947 077.00 | 803 409.00 | | 947 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 099.00 | 2 760 285.00 | | 3 631 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 760.00 | 1 077 786.00 | | 1 216 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 414 339.00 | 1 682 498.00 | | 2 414 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 005 210.00 | | | 262 005 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 005 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 005 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 005 210.00 | | | 262 005 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 197.00 | 148 197.00 | | 148 197.00 |
UX Autres créances clients | 682 447.00 | 682 447.00 | | 682 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 855.00 | 118 855.00 | | 118 855.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VC Groupe et associés | 7 537 849.00 | 7 537 849.00 | | 7 537 849.00 |
VI Groupe et associés | 312 355.00 | 312 355.00 | | 312 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 341 606.00 | 8 341 606.00 | | 8 341 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 479.00 | 487 479.00 | | 487 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
ST Autres comptes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YT Sous‐traitance | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 45.00 | | | 45.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 210.00 | | | 257 210.00 |