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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 118.00 | 287.00 | 6 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 598.00 | 99 254.00 | 1 344.00 | 100 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 192.00 | 105 372.00 | 1 820.00 | 107 192.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 586 226.00 | | 586 226.00 | 586 226.00 |
BZ Autres créances | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
CF Disponibilités | 234 655.00 | | 234 655.00 | 234 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 572.00 | | 895 572.00 | 895 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 763.00 | 105 372.00 | 897 391.00 | 1 002 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 227.00 | 1 734.00 | | 61 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 849.00 | 59 493.00 | | 400 849.00 |
DL TOTAL (I) | 463 176.00 | 62 327.00 | | 463 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 232 403.00 | | 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 728.00 | 24 636.00 | | 35 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 493.00 | 114 406.00 | | 360 493.00 |
EA Autres dettes | 28 201.00 | 46 132.00 | | 28 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 215.00 | 417 578.00 | | 434 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 391.00 | 479 905.00 | | 897 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 281.00 | 417 578.00 | | 425 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 074.00 | | | 117 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 883.00 | 107 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 883.00 | 100 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 481.00 | | | 110 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 431.00 | 1 824.00 | 9 883.00 | 113 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 457.00 | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 770.00 | 1 367.00 | 9 883.00 | 107 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 493.00 | 360 493.00 | | 360 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 060.00 | 29 050.00 | | 29 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 586 226.00 | 547 701.00 | 38 525.00 | 586 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 106.00 | 622 392.00 | 38 714.00 | 661 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 281.00 | 425 281.00 | | 425 281.00 |