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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585 474.00 | 1 795 377.00 | 790 098.00 | 2 585 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 319.00 | 1 823 221.00 | 790 098.00 | 2 613 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
CF Disponibilités | 246 770.00 | | 246 770.00 | 246 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 635.00 | | 291 635.00 | 291 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 954.00 | 1 823 221.00 | 1 081 732.00 | 2 904 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 080.00 | 104 080.00 | | 104 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
DG Autres réserves | 152 291.00 | 131 962.00 | | 152 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 141.00 | 20 329.00 | | -77 141.00 |
DL TOTAL (I) | 189 638.00 | 266 779.00 | | 189 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 089.00 | 59 385.00 | | 90 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 842.00 | 770 215.00 | | 713 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 886.00 | 29 048.00 | | 64 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 223.00 | 28 147.00 | | 19 223.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | 4 134.00 | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 094.00 | 890 929.00 | | 892 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 732.00 | 1 157 708.00 | | 1 081 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 010.00 | | 142 309.00 | 2 471 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 613 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 610 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 031.00 | | 142 309.00 | 2 468 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 936.00 | 201 286.00 | 1 823 221.00 | 1 621 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | 1.00 | 2 979.00 | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 956.00 | 201 286.00 | 1 820 242.00 | 1 618 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717 620.00 | 717 620.00 | | 717 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 089.00 | 49 999.00 | 40 089.00 | 90 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
VP Divers | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 094.00 | 852 005.00 | 40 089.00 | 892 094.00 |