| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 141.00 | | 262 141.00 | 262 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 141.00 | | 362 141.00 | 362 141.00 |
BZ Autres créances | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 150.00 | | 368 150.00 | 368 150.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 119.00 | 203 058.00 | | 203 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 458.00 | 61.00 | | 48 458.00 |
DL TOTAL (I) | 361 577.00 | 313 119.00 | | 361 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 582.00 | 5 505.00 | | 4 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880.00 | 14 966.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 573.00 | 20 489.00 | | 6 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 150.00 | 333 608.00 | | 368 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 925.00 | 4 929.00 | | 54 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467.00 | 4 868.00 | | 6 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 458.00 | 61.00 | | 48 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 328.00 | | 64 736.00 | 298 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 923.00 | 362 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923.00 | 362 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 328.00 | | 64 736.00 | 298 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 141.00 | | 262 141.00 | 262 141.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 324.00 | 1 183.00 | 262 141.00 | 263 324.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |