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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AH Fonds commercial | 91 477.00 | | 91 477.00 | 91 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 634.00 | 79 489.00 | 35 144.00 | 114 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 057.00 | 49 291.00 | 13 766.00 | 63 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BF Prêts | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 285.00 | 132 472.00 | 154 813.00 | 287 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BT Marchandises | 643 160.00 | 34 419.00 | 608 740.00 | 643 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 001.00 | 100 352.00 | 232 648.00 | 333 001.00 |
BZ Autres créances | 261 829.00 | | 261 829.00 | 261 829.00 |
CF Disponibilités | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 420.00 | 134 772.00 | 1 152 648.00 | 1 287 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 706.00 | 267 244.00 | 1 307 462.00 | 1 574 706.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 364.00 | 10 441.00 | | -115 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 403.00 | -125 806.00 | | -34 403.00 |
DL TOTAL (I) | 343 603.00 | 378 006.00 | | 343 603.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141.00 | 56 068.00 | | 1 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 509.00 | 711 647.00 | | 667 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 608.00 | 166 456.00 | | 118 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 9 098.00 | 275 479.00 | | 9 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 858.00 | 1 214 152.00 | | 933 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 462.00 | 1 622 158.00 | | 1 307 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 718.00 | | 18 988.00 | 280 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 420.00 | 287 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 420.00 | 177 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 169.00 | | 5 660.00 | 95 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 784.00 | | 13 328.00 | 176 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 802.00 | 17 090.00 | 12 420.00 | 127 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 111.00 | 17 090.00 | 12 420.00 | 124 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 892.00 | 5 527.00 | | 28 892.00 |
6T Sur comptes clients | 97 539.00 | 13 303.00 | 10 489.00 | 97 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 431.00 | 18 830.00 | 10 489.00 | 126 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 431.00 | 18 830.00 | 10 489.00 | 156 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 830.00 | 10 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 510.00 | 667 510.00 | | 667 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UP Prêts | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 180 371.00 | 180 371.00 | | 180 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 631.00 | 152 631.00 | | 152 631.00 |
VB T. V. A. | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VP Divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 301.00 | 202 301.00 | | 202 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 066.00 | 600 870.00 | 3 195.00 | 604 066.00 |
VW T.V.A. | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 858.00 | 800 858.00 | | 800 858.00 |