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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 773.00 | 8 352.00 | 2 421.00 | 10 773.00 |
040 Immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 617.00 | 8 352.00 | 43 265.00 | 51 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
060 Stock marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
084 Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
110 Total général Actif | 65 457.00 | 8 352.00 | 57 105.00 | 65 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 130.00 | | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 805.00 | | | 805.00 |
262 Autres charges | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 565.00 | | | 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130.00 | | | 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 735.00 | | | 7 735.00 |