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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 796.00 | 137 757.00 | 51 040.00 | 188 796.00 |
040 Immobilisations financières | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 832.00 | 137 757.00 | 93 075.00 | 230 832.00 |
060 Stock marchandises | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
072 Créances – Autres | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
084 Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
110 Total général Actif | 246 041.00 | 137 757.00 | 108 284.00 | 246 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 283 396.00 | | | 283 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158.00 | | | 158.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 555.00 | | | 283 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 566.00 | | | 127 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 170.00 | | | -6 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
242 Autres charges externes. | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
252 Charges sociales | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 429.00 | | | 259 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
294 Charges financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 865.00 | | | 226 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |