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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 565.00 | 47 530.00 | 23 035.00 | 70 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 235.00 | 47 530.00 | 112 705.00 | 160 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
072 Créances – Autres | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
084 Disponibilités | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 985.00 | | 72 985.00 | 72 985.00 |
110 Total général Actif | 233 220.00 | 47 530.00 | 185 690.00 | 233 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 374 020.00 | | | 374 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197.00 | | | 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 283.00 | | | 378 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399.00 | | | 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 399.00 | | | 138 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 972.00 | | | 82 972.00 |
252 Charges sociales | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 829.00 | | | 297 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 455.00 | | | 80 455.00 |
294 Charges financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 961.00 | | | 162 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 453.00 | | | 13 453.00 |