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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225.00 | 779.00 | 445.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 525.00 | 779.00 | 1 404 745.00 | 1 405 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
BZ Autres créances | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
CF Disponibilités | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 047.00 | | 101 047.00 | 101 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 572.00 | 779.00 | 1 505 792.00 | 1 506 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 404 300.00 | | 1 404 300.00 | 1 404 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 500 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 871.00 | 1 792.00 | | 1 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 669.00 | 20 079.00 | | 19 669.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 6 125.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 604 041.00 | 582 996.00 | | 604 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 809.00 | 228 591.00 | | 154 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 131.00 | 202 999.00 | | 209 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 13 563.00 | | 8 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 197.00 | 20 001.00 | | 21 197.00 |
EA Autres dettes | 508 116.00 | 508 116.00 | | 508 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 751.00 | 973 273.00 | | 901 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 792.00 | 1 556 270.00 | | 1 505 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 100.00 | 173 315.00 | | 175 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 131.00 | | | 209 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 935.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375.00 | 1 500.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 1 500.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | -565.00 | | -1 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 045.00 | 10 530.00 | | 10 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 595.00 | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 695.00 | 218 774.00 | | 239 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 025.00 | 198 695.00 | | 220 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 669.00 | 20 079.00 | | 19 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 525.00 | | | 1 405 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 300.00 | | | 1 404 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 446.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 446.00 | | 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 125.00 | 1 375.00 | 7 500.00 | 6 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 125.00 | 1 375.00 | 7 500.00 | 6 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 116.00 | 8 116.00 | | 508 116.00 |
UX Autres créances clients | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VC Groupe et associés | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 810.00 | 76 374.00 | 78 436.00 | 154 810.00 |
VI Groupe et associés | 209 132.00 | 59 132.00 | | 209 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
VW T.V.A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 751.00 | 173 315.00 | 78 436.00 | 901 751.00 |