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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 230.00 | 23 070.00 | 7 160.00 | 30 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 687.00 | 8 983.00 | 7 704.00 | 16 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 317.00 | 32 053.00 | 23 264.00 | 55 317.00 |
BT Marchandises | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CF Disponibilités | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 228.00 | 32 053.00 | 61 175.00 | 93 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 806.00 | 14 723.00 | | 19 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 478.00 | 5 083.00 | | 4 478.00 |
DL TOTAL (I) | 27 583.00 | 23 106.00 | | 27 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239.00 | 9 461.00 | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 407.00 | 30 210.00 | | 25 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 946.00 | 2 213.00 | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 592.00 | 42 202.00 | | 33 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 175.00 | 65 308.00 | | 61 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 392 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 133.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -133.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 915.00 | | 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 926.00 | 384 578.00 | | 394 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 448.00 | 379 495.00 | | 390 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 478.00 | 5 083.00 | | 4 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 522.00 | 6 531.00 | | 25 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 207.00 | 4 862.00 | | 18 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 315.00 | 1 669.00 | | 7 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |