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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 604.00 | 2 673.00 | 2 930.00 | 5 604.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 945.00 | 2 764.00 | 5 180.00 | 7 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
084 Disponibilités | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
110 Total général Actif | 24 792.00 | 2 764.00 | 22 027.00 | 24 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 907.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 107.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |