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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 246 002 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 945 000.00 | |
BF Prêts | 168 825.00 | | 168 825.00 | 168 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 019 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 265 966 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 71 209 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 790 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 280 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 90 803 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 193 082 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 459 048 000.00 | |
CU Autres participations | 416 588 553.00 | 263 900 000.00 | 152 688 553.00 | 416 588 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 190 000.00 | 34 190 000.00 | | 34 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 808 000.00 | 136 761 000.00 | | 136 808 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | -13 505 000.00 | 4 627 000.00 | | -13 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 052 462.00 | | | -22 052 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 380 682.00 | -22 052 462.00 | | 5 380 682.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 154 072.00 | | |
DL TOTAL (I) | 134 110 000.00 | 158 467 000.00 | | 134 110 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 792 000.00 | 3 256 000.00 | | 3 792 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 483.00 | 193 855.00 | | 275 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 792 000.00 | 3 256 000.00 | | 3 792 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 985 000.00 | 218 106 000.00 | | 254 985 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 468 000.00 | 24 879 000.00 | | 34 468 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 849 983.00 | 5 250 022.00 | | 5 849 983.00 |
EA Autres dettes | 31 693 000.00 | 31 170 000.00 | | 31 693 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 146 000.00 | 274 155 000.00 | | 321 146 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 048 000.00 | 435 878 000.00 | | 459 048 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -23 383 000.00 | -17 111 000.00 | | -23 383 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 278 533 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 170 907.00 | | 5 170 907.00 | 5 170 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 533 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 533 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 389 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 394 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 238 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 084 000.00 | |
GE Autres charges | | | 680 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 062 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 471 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 347 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 347 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 347 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 876 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 324.00 | | 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 251 837.00 | 9 330 095.00 | | 9 251 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 252 183.00 | 9 330 419.00 | | 9 252 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 211 000.00 | 13 304 000.00 | | 7 211 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914 005.00 | 1 812 016.00 | | 914 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 211 000.00 | 13 304 000.00 | | 7 211 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 211 000.00 | -13 304 000.00 | | -7 211 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 296 000.00 | 2 075 000.00 | | -1 296 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 517 839.00 | 146 661 233.00 | | 14 517 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 137 157.00 | 168 713 695.00 | | 9 137 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 380 682.00 | -22 052 462.00 | | 5 380 682.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -23 383 000.00 | -17 111 000.00 | | -23 383 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 154 072.00 | 906 005.00 | 9 060 077.00 | 8 154 072.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 855.00 | 232 220.00 | 205 592.00 | 248 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 700 000.00 | 263 900 000.00 | 285 700 000.00 | 285 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 243.00 | 978 243.00 | | 978 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796 088.00 | 796 088.00 | | 796 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 002.00 | 385 002.00 | | 385 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
UP Prêts | 168 825.00 | | 168 825.00 | 168 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 506.00 | | 282 506.00 | 282 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921 513.00 | 1 921 513.00 | | 1 921 513.00 |
VC Groupe et associés | 10 929 357.00 | 10 929 357.00 | | 10 929 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 8 648 309.00 | 8 648 309.00 | | 8 648 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 296 811.00 | 2 296 811.00 | | 2 296 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 695 714.00 | 15 244 383.00 | 451 331.00 | 15 695 714.00 |
VW T.V.A. | 4 634 656.00 | 4 634 656.00 | | 4 634 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 501 892.00 | 15 501 892.00 | | 15 501 892.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |