| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 051.00 | 1 482.00 | 1 569.00 | 3 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081.00 | 1 482.00 | 1 599.00 | 3 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 117 647.00 | | 117 647.00 | 117 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 854.00 | | 119 854.00 | 119 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 935.00 | 1 482.00 | 121 453.00 | 122 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 323.00 | 12 564.00 | | 13 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 683.00 | 53 759.00 | | 89 683.00 |
DL TOTAL (I) | 104 106.00 | 67 423.00 | | 104 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838.00 | 2 987.00 | | 6 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 11 182.00 | | 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 134.00 | 4 389.00 | | 10 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 347.00 | 18 558.00 | | 17 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 453.00 | 85 981.00 | | 121 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 347.00 | 18 558.00 | | 17 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 808.00 | | 156 808.00 | 156 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 808.00 | | 156 808.00 | 156 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 994.00 | 14 024.00 | | 27 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 808.00 | 109 368.00 | | 156 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 125.00 | 55 609.00 | | 67 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 683.00 | 53 759.00 | | 89 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741.00 | 563.00 | 823.00 | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | 563.00 | 823.00 | 1 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779.00 | 1 749.00 | 30.00 | 1 779.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 819.00 | 2 244.00 | | 1 819.00 |
ST Autres comptes | 23 017.00 | 17 458.00 | | 23 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 504.00 | 1 604.00 | | 1 504.00 |
YT Sous‐traitance | 11 063.00 | 18 298.00 | | 11 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | 1 021.00 | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 165.00 | 1 160.00 | | 1 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 162.00 | 21 874.00 | | 31 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 948.00 | 3 705.00 | | 5 948.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 403.00 | 39 605.00 | | 37 403.00 |