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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 522.00 | 11 985.00 | 536.00 | 12 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 252.00 | 22 753.00 | 16 499.00 | 39 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 140.00 | 34 739.00 | 19 401.00 | 54 140.00 |
BT Marchandises | 138 763.00 | | 138 763.00 | 138 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 722.00 | 2 840.00 | 114 881.00 | 117 722.00 |
BZ Autres créances | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
CF Disponibilités | 160 026.00 | | 160 026.00 | 160 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 143.00 | 2 840.00 | 485 303.00 | 488 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 284.00 | 37 579.00 | 504 704.00 | 542 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
DL TOTAL (I) | 78 398.00 | | | 78 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 672.00 | | | 255 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 683.00 | | | 136 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 306.00 | | | 426 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 704.00 | | | 504 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 476.00 | | | 207 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 494.00 | 6 245.00 | | 28 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 382.00 | 603.00 | | 11 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 112.00 | 5 642.00 | | 17 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 684.00 | 136 684.00 | | 136 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 117 722.00 | 117 722.00 | | 117 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 673.00 | 36 843.00 | 218 830.00 | 255 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 959.00 | 184 613.00 | 2 346.00 | 186 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 307.00 | 207 477.00 | 218 830.00 | 426 307.00 |