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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 673.00 | 14 186.00 | 24 488.00 | 38 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 033.00 | 10 734.00 | 12 299.00 | 23 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 393.00 | 24 919.00 | 75 473.00 | 100 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 271.00 | | 291 271.00 | 291 271.00 |
BZ Autres créances | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 254.00 | | 412 254.00 | 412 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 647.00 | 24 919.00 | 487 728.00 | 512 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 48 687.00 | 25 369.00 | | 48 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 652.00 | 23 318.00 | | 6 652.00 |
DL TOTAL (I) | 58 638.00 | 51 987.00 | | 58 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 960.00 | 29 845.00 | | 89 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 102.00 | 57 608.00 | | 62 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 027.00 | 134 414.00 | | 277 027.00 |
EA Autres dettes | | 51 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 089.00 | 273 280.00 | | 429 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 728.00 | 325 267.00 | | 487 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 089.00 | 99 783.00 | | 429 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 295.00 | 3 510.00 | | 79 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 000 413.00 | 1 000 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 000 413.00 | 1 000 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 691.00 | 16 981.00 | | 7 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 591.00 | 726.00 | | 6 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591.00 | 726.00 | | 6 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 591.00 | 80.00 | | -6 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 680.00 | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 813.00 | 527 860.00 | | 1 004 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 162.00 | 504 542.00 | | 998 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 652.00 | 23 318.00 | | 6 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 677.00 | 1 973.00 | | 3 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 106.00 | | 152 897.00 | 53 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 611.00 | 38 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 611.00 | 100 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 181.00 | | 26 525.00 | 35 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 925.00 | | 126 372.00 | 17 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 319.00 | 13 600.00 | | 11 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 319.00 | 13 600.00 | | 11 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 773.00 | 199 773.00 | | 199 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
UX Autres créances clients | 291 271.00 | 291 271.00 | | 291 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 610.00 | 390 610.00 | | 390 610.00 |
VW T.V.A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 089.00 | 429 089.00 | | 429 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 854.00 | 6 297.00 | | 4 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 517.00 | 10 339.00 | | 21 517.00 |
ST Autres comptes | 54 992.00 | 46 671.00 | | 54 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 547.00 | 370.00 | | 29 547.00 |
YT Sous‐traitance | 34 249.00 | 24 498.00 | | 34 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 1 116.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 111.00 | 7 413.00 | | 5 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 383.00 | 22 485.00 | | 27 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 364.00 | 30 364.00 | | 79 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 305.00 | 81 878.00 | | 140 305.00 |