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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 132.00 | 418.00 | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 358.00 | 17 283.00 | 61 075.00 | 78 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 908.00 | 17 415.00 | 61 493.00 | 78 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
072 Créances – Autres | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
084 Disponibilités | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 032.00 | | 59 032.00 | 59 032.00 |
110 Total général Actif | 137 939.00 | 17 415.00 | 120 524.00 | 137 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 198.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 427.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 086.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 550.00 | | | 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |