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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 750.00 | | 360 750.00 | 360 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 87 068.00 | | 87 068.00 | 87 068.00 |
CF Disponibilités | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 771.00 | | 162 771.00 | 162 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 521.00 | | 523 521.00 | 523 521.00 |
CU Autres participations | 360 750.00 | | 360 750.00 | 360 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 749.00 | 2 685.00 | | 4 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 854.00 | 2 064.00 | | 175 854.00 |
DL TOTAL (I) | 380 603.00 | 204 749.00 | | 380 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 816.00 | 199 487.00 | | 127 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 2 396.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 191.00 | 12 379.00 | | 13 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 918.00 | 214 262.00 | | 142 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 521.00 | 419 012.00 | | 523 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 816.00 | | | 127 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 770.00 | | 57 770.00 | 57 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 770.00 | | 57 770.00 | 57 770.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 364.00 | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 521.00 | 65 046.00 | | 233 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 667.00 | 62 982.00 | | 57 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 854.00 | 2 064.00 | | 175 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 500.00 | 40 000.00 | | 321 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 360 750.00 | | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 360 750.00 | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 500.00 | 40 000.00 | | 321 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
VI Groupe et associés | 127 816.00 | 127 816.00 | | 127 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 068.00 | 150 068.00 | | 150 068.00 |
VW T.V.A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 918.00 | 142 918.00 | | 142 918.00 |