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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BZ Autres créances | 104 523.00 | | 104 523.00 | 104 523.00 |
CF Disponibilités | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 464.00 | | 106 464.00 | 106 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 944.00 | | 117 944.00 | 117 944.00 |
CU Autres participations | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
DH Report à nouveau | | -1 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 597.00 | 64 299.00 | | 43 597.00 |
DL TOTAL (I) | 107 944.00 | 64 346.00 | | 107 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 944.00 | 74 346.00 | | 117 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 601.00 | 70 126.00 | | 50 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 003.00 | 5 827.00 | | 7 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 597.00 | 64 299.00 | | 43 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 104 367.00 | 104 367.00 | | 104 367.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 523.00 | 104 523.00 | | 104 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |