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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | | 1 300.00 | -1 300.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 891.00 | 335.00 | 5 556.00 | 5 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 891.00 | 1 635.00 | 9 256.00 | 10 891.00 |
BT Marchandises | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BZ Autres créances | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CF Disponibilités | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 810.00 | 1 635.00 | 52 175.00 | 53 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 236.00 | 5 527.00 | | 13 236.00 |
DL TOTAL (I) | 20 763.00 | 7 527.00 | | 20 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 876.00 | 4 668.00 | | 3 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | 4 152.00 | | 16 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 547.00 | 29 016.00 | | 10 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 412.00 | 37 836.00 | | 31 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 175.00 | 45 363.00 | | 52 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 412.00 | 37 836.00 | | 31 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 267.00 | | 173 267.00 | 173 267.00 |
FG Production vendue services | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 977.00 | | 174 977.00 | 174 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 296.00 | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 985.00 | 149 740.00 | | 174 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 749.00 | 144 213.00 | | 161 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 236.00 | 5 527.00 | | 13 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 691.00 | | 5 200.00 | 5 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | 5 200.00 | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 1 530.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 1 530.00 | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | 605.00 | | 2 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 470.00 | 510.00 | | 2 470.00 |
ST Autres comptes | 9 848.00 | 4 667.00 | | 9 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 960.00 | 8 869.00 | | 19 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 088.00 | 605.00 | | 2 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 373.00 | 14 134.00 | | 12 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 869.00 | 13 075.00 | | 12 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 278.00 | 14 046.00 | | 32 278.00 |