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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 489.00 | 6 175.00 | 38 314.00 | 44 489.00 |
040 Immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 875.00 | 6 175.00 | 327 700.00 | 333 875.00 |
060 Stock marchandises | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
072 Créances – Autres | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
084 Disponibilités | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
110 Total général Actif | 374 171.00 | 6 175.00 | 367 996.00 | 374 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 385.00 | | | 329 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 666.00 | | | 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 072.00 | | | 331 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 681.00 | | | 124 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 115.00 | | | -4 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
242 Autres charges externes. | 77 008.00 | | | 77 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
252 Charges sociales | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 190.00 | | | 318 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
294 Charges financières | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333 875.00 | | | 333 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |