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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
AH Fonds commercial | 6 929 865.00 | | 6 929 865.00 | 6 929 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 934.00 | 1 023 959.00 | 878 976.00 | 1 902 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 920 914.00 | 1 053 502.00 | 7 867 412.00 | 8 920 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 706.00 | 1 394.00 | 116 312.00 | 117 706.00 |
BZ Autres créances | 844 141.00 | | 844 141.00 | 844 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 25 846 444.00 | | 25 846 444.00 | 25 846 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 346 792.00 | 1 394.00 | 27 345 397.00 | 27 346 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 267 706.00 | 1 054 896.00 | 35 212 809.00 | 36 267 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 260.00 | 236 296.00 | | 286 260.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -1 009 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 157.00 | 1 639 003.00 | | 648 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 033.00 | 2 054.00 | | 2 033.00 |
DK Provisions réglementées | 134.00 | -709.00 | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 936 583.00 | 867 072.00 | | 936 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 051 956.00 | 843 919.00 | | 7 051 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323 851.00 | 243 005.00 | | 2 323 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 466.00 | 60 094.00 | | 35 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 415.00 | 1 159 037.00 | | 1 642 415.00 |
EA Autres dettes | 23 222 538.00 | 25 014 388.00 | | 23 222 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 276 226.00 | 27 320 442.00 | | 34 276 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 212 809.00 | 28 187 515.00 | | 35 212 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 886 767.00 | 9 968 284.00 | | 4 886 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 903 705.00 | | 8 903 705.00 | 8 903 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 903 705.00 | | 8 903 705.00 | 8 903 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 409.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 915 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 705 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 881 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 370.00 | 104.00 | | 64 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361.00 | 1 182.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 731.00 | 1 285.00 | | 64 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 200.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 671.00 | 25 340.00 | | 59 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437.00 | 40.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 407.00 | 25 580.00 | | 60 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 324.00 | -24 295.00 | | 4 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 195.00 | 140 191.00 | | 132 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 552.00 | | | 310 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 120 705.00 | 8 517 786.00 | | 9 120 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 472 548.00 | 6 878 784.00 | | 8 472 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 157.00 | 1 639 003.00 | | 648 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 029.00 | | 6 707 050.00 | 2 360 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 499.00 | 58 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 165.00 | 8 920 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 225.00 | 6 959 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 441.00 | 1 902 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 729.00 | | 6 589 904.00 | 377 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 796.00 | | 85 580.00 | 1 951 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 504.00 | | 31 566.00 | 30 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 228.00 | 190 282.00 | 111 008.00 | 974 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 768.00 | | 8 225.00 | 37 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 460.00 | 190 282.00 | 102 783.00 | 936 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -709.00 | 1 203.00 | 361.00 | -709.00 |
6T Sur comptes clients | 3 266.00 | 1 394.00 | 3 267.00 | 3 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 266.00 | 1 394.00 | 3 267.00 | 3 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 557.00 | 2 597.00 | 3 628.00 | 2 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 394.00 | 3 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 203.00 | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 770.00 | 349 770.00 | | 349 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 213.00 | 646 213.00 | | 646 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 552.00 | 310 552.00 | | 310 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 222 538.00 | 23 222 538.00 | | 23 222 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
UX Autres créances clients | 114 359.00 | 114 359.00 | | 114 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 051 752.00 | 589 586.00 | 2 189 951.00 | 7 051 752.00 |
VI Groupe et associés | 2 323 851.00 | 2 323 851.00 | | 2 323 851.00 |
VP Divers | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 887.00 | 766 887.00 | | 766 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 919.00 | 1 058 919.00 | | 1 058 919.00 |
VW T.V.A. | 272 322.00 | 272 322.00 | | 272 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 276 226.00 | 27 814 060.00 | 2 189 951.00 | 34 276 226.00 |